امتیاز بنیادی شفارس
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۵۲
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲,۸۷۳ ریال
قیمت هر سهم۲,۳۳۳ ریال
درصد ارزندگی۲۳.۱٪
توزیع سود قبلی۵۹٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۵.۹٪
EPS هر سهم۲۲۷ ریال
EPSforward۳۸۵ ریال
P/Ettm۱۰.۲۸
P/Eforward۶.۰۶
ارزش بازار۲٫۸ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد صنایع شیمیایی فارس
صنعت
گروه
رشد
۷۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۶۸/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۸۶/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
ارزش
۶۲/۱۰۰
P/E
۵۳/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی
۶۸/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
P/D
۵۴/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
کیفیت
۷۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸۳/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۵/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۱۰۰/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
رشد۷۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۸۶/۱۰۰
ارزش۶۲/۱۰۰
P/E۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۸/۱۰۰
P/D۵۴/۱۰۰
کیفیت۷۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شفارس
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شفارس
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۵٫۸۴
۱۴۰۴
۱۹٫۶۸
۱۴۰۳
۲۳٫۴
۱۴۰۲
۳۴٫۸۴
۱۴۰۱
فصلی
۷٫۸۷
۱۴۰۵/۳
۵٫۸۴
۱۴۰۴/۱۲
۱۳٫۶۶
۱۴۰۴/۹
۱۴٫۰۳
۱۴۰۴/۶
۲۲
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شفارس
- قیمت روز سهم:۲٬۳۳۳ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲۲۷ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۵۹%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۶۰٫۳%
- سود نقدی هر سهم:۱۳۷ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۵٫۹%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۸
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۰۸:۳۷
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه شفارس
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۲۵٬۴۳۱٬۴۸۰
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۳٬۱۶۵٬۰۵۶
٪۱۰۵٫۷۱رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۵۱برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد شفارس
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت شفارس
عملکرد سالانه شفارس
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۱۷ ۱۰:۴۷حاشیه سود عملیاتی: ۱۰٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۹٫۱٪
تحلیل سود و زیان سالانه شفارس
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شفارس نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 38.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 44.4٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شفارس نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 59.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 110.0٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شفارس
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۲:۳۵حاشیه سود عملیاتی: ۱۲٫۷٪
حاشیه سود خالص: ۱۰٫۶٪
تحلیل سود و زیان فصلی شفارس
بررسی عملکرد فصلی نماد شفارس نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 74.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 158.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شفارس نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 138.2٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 140.0٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شفارس
داراییها
مجموع: ۶۰٬۲۸۵٬۶۵۴
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۶۰٬۲۸۵٬۶۵۴
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۷٫۸
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۴٫۶۹
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۷۷x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
