امتیاز بنیادی شسینا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۷۰
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۳,۸۸۰ ریال
قیمت هر سهم۴,۴۶۰ ریال
درصد ارزندگی-۱۳٪
توزیع سود قبلی۴۱٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۴.۹٪
EPS هر سهم۵۲۰ ریال
EPSforward۸۵۱ ریال
P/Ettm۸.۵۸
P/Eforward۵.۲۴
ارزش بازار۲٫۲ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد صنایعشیمیاییسینا
صنعت
گروه
رشد
۶۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۶۹/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۶۷/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۶۶/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
ارزش
۵۱/۱۰۰
P/E
۵۹/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی
۴۶/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
P/D
۵۰/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
کیفیت
۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸۷/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۷/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۷۵/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
رشد۶۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش۶۶/۱۰۰
ارزش۵۱/۱۰۰
P/E۵۹/۱۰۰
درصد ارزندگی۴۶/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۷۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۷/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۷۵/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شسینا
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۴۴.۲۲٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شسینا
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۳۵
۱۴۰۴
۸٫۶۱
۱۴۰۳
۱۶٫۴
۱۴۰۲
۱۳٫۲۴
۱۴۰۱
فصلی
۶٫۶۸
۱۴۰۵/۳
۴٫۳۵
۱۴۰۴/۱۲
۹٫۲۳
۱۴۰۴/۹
۷٫۳
۱۴۰۴/۶
۸٫۴۷
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شسینا
- قیمت روز سهم:۴٬۴۶۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۵۲۰ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۴۱%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۴۲%
- سود نقدی هر سهم:۲۱۸ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۴٫۹%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۵/۰۳
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۶:۳۶
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه شسینا
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۶٬۵۷۵٬۵۱۵
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۲٬۳۳۱٬۴۵۶
٪۵۷٫۸رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۲۱برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد شسینا
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت شسینا
عملکرد سالانه شسینا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۳۰ ۱۹:۴۱حاشیه سود عملیاتی: ۲۷٫۵٪
حاشیه سود خالص: ۲۶٫۴٪
تحلیل سود و زیان سالانه شسینا
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شسینا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 33.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 34.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شسینا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 53.8٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 76.3٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شسینا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۸:۴۰حاشیه سود عملیاتی: ۳۵٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۳۲٪
تحلیل سود و زیان فصلی شسینا
بررسی عملکرد فصلی نماد شسینا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 25.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 28.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شسینا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 77.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 38.9٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شسینا
داراییها
مجموع: ۱۰٬۹۱۳٬۶۶۵
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱۰٬۹۱۳٬۶۶۵
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۳٫۷
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۵٫۵۸
دارایی جاری به بدهی جاری
۳٫۴۹x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
