امتیاز بنیادی شسپا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۸
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲۵,۷۸۱ ریال
قیمت هر سهم۲۱,۶۴۰ ریال
درصد ارزندگی۱۹.۱٪
توزیع سود قبلی۶۶٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۱.۶٪
EPS هر سهم۳,۷۰۱ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۵.۸۵
P/Eforward-
ارزش بازار۱۲۱ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت سپاهان
صنعت
گروه
رشد
۸۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۱۰۰/۱۰۰
۹۵/۱۰۰
۹۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
داده ندارد
ارزش
۶۷/۱۰۰
P/E
داده ندارد
درصد ارزندگی
۶۶/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
P/D
۸۱/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
کیفیت
۶۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸۱/۱۰۰
۸۵/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۷۲/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۴۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
رشد۸۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۶/۱۰۰
P/D۸۱/۱۰۰
کیفیت۶۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۷۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۳/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شسپا
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شسپا
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۲٫۶۴
۱۴۰۴
۶٫۱۷
۱۴۰۳
۶٫۳۲
۱۴۰۲
۷٫۳
۱۴۰۱
فصلی
۳٫۹۹
۱۴۰۵/۳
۲٫۶۴
۱۴۰۴/۱۲
۶٫۲۱
۱۴۰۴/۹
۵٫۶۲
۱۴۰۴/۶
۷٫۸۹
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شسپا
- قیمت روز سهم:۲۱٬۶۴۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۳٬۷۰۱ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۶۶%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۶۷٫۸%
- سود نقدی هر سهم:۲٬۵۰۸ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱۱٫۶%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه شسپا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ۱۲:۴۳تحلیل سود و زیان سالانه شسپا
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شسپا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 28.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 27.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شسپا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 135.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 217.7٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شسپا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۵:۴۳حاشیه سود عملیاتی: ۴۸٪
حاشیه سود خالص: ۴۱٫۲٪
تحلیل سود و زیان فصلی شسپا
بررسی عملکرد فصلی نماد شسپا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 69.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 217.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شسپا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 327.3٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 793.7٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شسپا
داراییها
مجموع: ۵۱۴٬۲۱۷٬۰۳۳
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۵۱۴٬۲۱۷٬۰۳۳
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۸٫۳۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲۰٫۳۳
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۹x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
