امتیاز بنیادی شراز
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۳۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۸۵,۲۲۹ ریال
قیمت هر سهم۹۶,۴۲۰ ریال
درصد ارزندگی-۱۱.۶٪
توزیع سود قبلی۶۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۶.۳٪
EPS هر سهم۱۰,۱۶۳ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۹.۴۹
P/Eforward-
ارزش بازار۱۰۶ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پالایش نفت شیراز
صنعت
گروه
رشد
۷۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۹۴/۱۰۰
۹۵/۱۰۰
۹۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
داده ندارد
ارزش
۵۲/۱۰۰
P/E
داده ندارد
درصد ارزندگی
۴۷/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
P/D
۵۶/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
کیفیت
۵۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸۵/۱۰۰
۸۵/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۲/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۴۰/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
رشد۷۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۴/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۵۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۴۷/۱۰۰
P/D۵۶/۱۰۰
کیفیت۵۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شراز
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شراز
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۳۳
۱۴۰۴
۵٫۱۷
۱۴۰۳
۴٫۱۷
۱۴۰۲
۳٫۹۶
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۲۹
۱۴۰۵/۳
۴٫۳۳
۱۴۰۴/۱۲
۳٫۹۴
۱۴۰۴/۹
۴٫۰۹
۱۴۰۴/۶
۴٫۳۹
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شراز
- قیمت روز سهم:۹۶٬۴۲۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱۰٬۱۶۳ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۶۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۶۰%
- سود نقدی هر سهم:۶٬۰۹۹ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۶٫۳%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۰
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه شراز
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ ۰۹:۵۷حاشیه سود عملیاتی: ۸٪
حاشیه سود خالص: ۶٫۶٪
تحلیل سود و زیان سالانه شراز
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شراز نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 40.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 39.7٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شراز نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 65.1٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 113.8٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شراز
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۵:۴۰حاشیه سود عملیاتی: ۱۰٫۷٪
حاشیه سود خالص: ۷٫۸٪
تحلیل سود و زیان فصلی شراز
بررسی عملکرد فصلی نماد شراز نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 61.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 122.5٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شراز نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 111.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 167.0٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شراز
داراییها
مجموع: ۳۴۴٬۲۲۸٬۹۰۴
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۳۴۴٬۲۲۸٬۹۰۴
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۴٫۹۹
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۲٫۷۶
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۷x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
