یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت‌ بهران‌

صنعت
گروه
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰

خلاصه ارزش ذاتی شبهرن

داده‌ای برای نمایش موجود نیست.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت‌ بهران‌

صنعت
گروه
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت‌ بهران‌

صنعت
گروه
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت‌ بهران‌

صنعت
گروه
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد شبهرن

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت‌ بهران‌

صنعت
گروه
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت‌ بهران‌

صنعت
گروه
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی شبهرن

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۶۹
۱۴۰۴
۸٫۹۲
۱۴۰۳
۶٫۳۳
۱۴۰۲
۷٫۲۲
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۷۲
۱۴۰۵/۳
۴٫۶۹
۱۴۰۴/۱۲
۶٫۶۴
۱۴۰۴/۹
۷٫۰۲
۱۴۰۴/۶
۱۱٫۸۲
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت‌ بهران‌

صنعت
گروه
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰

سود نقدی نماد شبهرن

داده‌ای برای نمایش وجود ندارد

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت‌ بهران‌

صنعت
گروه
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت‌ بهران‌

صنعت
گروه
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰

عملکرد سالانه شبهرن

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۲۲:۳۵
حاشیه سود عملیاتی: ۲۳٫۵٪
حاشیه سود خالص: ۱۶٪

تحلیل سود و زیان سالانه شبهرن

بررسی عملکرد صورت‌های مالی سالانه نماد شبهرن نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 46.9٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 53.4٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شبهرن نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 87.8٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 187.2٪ رشد را تجربه کرده است.

عملکرد فصلی شبهرن

حاشیه سود عملیاتی: ۲۷٫۷٪
حاشیه سود خالص: ۱۷٫۶٪

تحلیل سود و زیان فصلی شبهرن

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت‌ بهران‌

صنعت
گروه
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰

ترازنامه نماد شبهرن

دارایی‌ها

مجموع: ۳۲۲٬۴۳۷٬۰۲۷

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۳۲۲٬۴۳۷٬۰۲۷

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۸٫۸۸
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۴٫۷
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۷۸x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت‌ بهران‌

صنعت
گروه
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰
طرح توسعه‌ای ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد نفت‌ بهران‌

صنعت
گروه
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۶۷/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۴۰/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.