امتیاز بنیادی شبندر
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۷۰
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱۸,۲۳۱ ریال
قیمت هر سهم۱۵,۳۷۰ ریال
درصد ارزندگی۱۸.۶٪
توزیع سود قبلی۵۷٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۹.۴٪
EPS هر سهم۲,۵۲۰ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۶.۱
P/Eforward-
ارزش بازار۶۳۸ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پالایش نفت بندرعباس
صنعت
گروه
رشد
۸۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۱۰۰/۱۰۰
۹۵/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
۹۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
داده ندارد
ارزش
۶۷/۱۰۰
P/E
داده ندارد
درصد ارزندگی
۶۶/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۶۴/۱۰۰
P/D
۷۱/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
۷۱/۱۰۰
کیفیت
۷۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۹۰/۱۰۰
۸۵/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۶۹/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۶۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۷۵/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد۸۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۷/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۶/۱۰۰
P/D۷۱/۱۰۰
کیفیت۷۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۹/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۷۵/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شبندر
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شبندر
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۳٫۳۳
۱۴۰۴
۵٫۸۱
۱۴۰۳
۵٫۲۹
۱۴۰۲
۳٫۶۳
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۵۳
۱۴۰۵/۳
۳٫۳۳
۱۴۰۴/۱۲
۴٫۱
۱۴۰۴/۹
۲٫۸۳
۱۴۰۴/۶
۴٫۱۴
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شبندر
- قیمت روز سهم:۱۵٬۳۷۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲٬۵۲۰ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۵۷%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۵۷٫۴%
- سود نقدی هر سهم:۱٬۴۴۷ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۹٫۴%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۵/۱۸
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه شبندر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ۲۱:۴۴حاشیه سود عملیاتی: ۱۱٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۱۰٫۱٪
تحلیل سود و زیان سالانه شبندر
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شبندر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 41.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 47.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شبندر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 115.9٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 306.7٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شبندر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۲حاشیه سود عملیاتی: ۱۵٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۱۳٫۵٪
تحلیل سود و زیان فصلی شبندر
بررسی عملکرد فصلی نماد شبندر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 57.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 84.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شبندر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 201.2٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 114.6٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شبندر
داراییها
مجموع: ۲٬۳۱۳٬۱۵۷٬۸۵۰
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲٬۳۱۳٬۱۵۷٬۸۵۰
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۹٫۵۹
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۹٫۷۷
دارایی جاری به بدهی جاری
۳٫۴x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
