امتیاز بنیادی شبریز
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۸۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۶۵,۲۳۸ ریال
قیمت هر سهم۶۱,۴۹۰ ریال
درصد ارزندگی۶.۱٪
توزیع سود قبلی۶۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۹.۴٪
EPS هر سهم۹,۶۱۲ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۶.۴
P/Eforward-
ارزش بازار۱۸۵ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پالایش نفت تبریز
صنعت
گروه
رشد
۷۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۸۹/۱۰۰
۹۵/۱۰۰
۹۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۹۵/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
داده ندارد
ارزش
۶۲/۱۰۰
P/E
داده ندارد
درصد ارزندگی
۵۸/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
P/D
۷۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
کیفیت
۴۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۷۷/۱۰۰
۸۵/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۳۱/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۳۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
رشد۷۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۸۹/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۹۵/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۲/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۵۸/۱۰۰
P/D۷۰/۱۰۰
کیفیت۴۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۷/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳۳/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شبریز
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شبریز
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۳٫۲۴
۱۴۰۴
۵٫۳۲
۱۴۰۳
۴٫۵۵
۱۴۰۲
۴٫۹
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۵۸
۱۴۰۵/۳
۳٫۲۴
۱۴۰۴/۱۲
۳٫۷۵
۱۴۰۴/۹
۳٫۴۱
۱۴۰۴/۶
۴٫۸۲
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شبریز
- قیمت روز سهم:۶۱٬۴۹۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۹٬۶۱۲ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۶۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۶۰%
- سود نقدی هر سهم:۵٬۷۶۹ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۹٫۴%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۲
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه شبریز
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ ۱۷:۵۴حاشیه سود عملیاتی: ۱۰٫۲٪
حاشیه سود خالص: ۸٫۷٪
تحلیل سود و زیان سالانه شبریز
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شبریز نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 44.6٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 43.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شبریز نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 85.8٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 140.1٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شبریز
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۹:۰۶حاشیه سود عملیاتی: ۱۳٫۱٪
حاشیه سود خالص: ۱۰٫۶٪
تحلیل سود و زیان فصلی شبریز
بررسی عملکرد فصلی نماد شبریز نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 53.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 78.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شبریز نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 121.2٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 108.1٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شبریز
داراییها
مجموع: ۷۳۹٬۲۹۵٬۶۱۳
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۷۳۹٬۲۹۵٬۶۱۳
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲۳٫۳۸
سود انباشته به ارزش بازار
٪۵٫۶۹
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۶۲x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
