امتیاز بنیادی شاوان
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵۳۰
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲۳,۲۳۸ ریال
قیمت هر سهم۵۱,۷۹۰ ریال
درصد ارزندگی-۵۵.۱٪
توزیع سود قبلی۱۸٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۲.۷٪
EPS هر سهم۶,۱۵۷ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۸.۴۱
P/Eforward-
ارزش بازار۴۱ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پالایش نفت لاوان
صنعت
گروه
رشد
۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۸۱/۱۰۰
۹۵/۱۰۰
۹۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۳۷/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
داده ندارد
ارزش
۳۱/۱۰۰
P/E
داده ندارد
درصد ارزندگی
۲۰/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
P/D
۳۹/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
کیفیت
۳۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۵۷/۱۰۰
۸۵/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۱۸/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۵/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۸۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۱/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۰/۱۰۰
P/D۳۹/۱۰۰
کیفیت۳۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۵/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شاوان
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳۷.۱۷٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شاوان
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۳
۱۴۰۴
۷٫۲۷
۱۴۰۳
۳٫۵۸
۱۴۰۲
۴٫۲۹
۱۴۰۱
فصلی
۳٫۸۳
۱۴۰۵/۳
۳
۱۴۰۴/۱۲
۴٫۴۵
۱۴۰۴/۹
۳٫۴۵
۱۴۰۴/۶
۵٫۵۶
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شاوان
- قیمت روز سهم:۵۱٬۷۹۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۶٬۱۵۷ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۱۸%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۲۲٫۴%
- سود نقدی هر سهم:۱٬۳۸۱ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۲٫۷%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه شاوان
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۲۰:۲۵حاشیه سود عملیاتی: ۷٫۹٪
حاشیه سود خالص: ۶٫۲٪
تحلیل سود و زیان سالانه شاوان
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شاوان نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 44.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 47.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شاوان نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 37.1٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 204.2٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شاوان
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۲۰:۱۱حاشیه سود عملیاتی: ۵٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۴٫۴٪
تحلیل سود و زیان فصلی شاوان
بررسی عملکرد فصلی نماد شاوان نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 36.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 7.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شاوان نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 61.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 90.0٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شاوان
داراییها
مجموع: ۲۴۴٬۷۹۷٬۳۰۲
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۴۴٬۷۹۷٬۳۰۲
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۳۹٫۰۲
سود انباشته به ارزش بازار
٪۰٫۳۸
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۱۸x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
