امتیاز بنیادی شاروم
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۸۱
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱۶,۰۲۴ ریال
قیمت هر سهم۱۶,۲۳۰ ریال
درصد ارزندگی-۱.۳٪
توزیع سود قبلی۷۱٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۵.۸٪
EPS هر سهم۱,۳۱۸ ریال
EPSforward۲,۳۶۷ ریال
P/Ettm۱۲.۳۱
P/Eforward۶.۸۶
ارزش بازار۳٫۲ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی ارومیه
صنعت
گروه
رشد
۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۳۲/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۷۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
ارزش
۵۴/۱۰۰
P/E
۴۸/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۵۳/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
P/D
۵۴/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
کیفیت
۳۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۳/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۴۲/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۱۹/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
رشد۷۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۲/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۵۴/۱۰۰
P/E۴۸/۱۰۰
درصد ارزندگی۵۳/۱۰۰
P/D۵۴/۱۰۰
کیفیت۳۰/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شاروم
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شاروم
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۹٫۹۸
۱۴۰۴
۱۳٫۸۸
۱۴۰۳
۹٫۸۸
۱۴۰۲
۱۷٫۰۷
۱۴۰۱
فصلی
۹٫۷۵
۱۴۰۵/۳
۹٫۹۸
۱۴۰۴/۱۲
۱۱٫۷
۱۴۰۴/۹
۷٫۷۹
۱۴۰۴/۶
۲۹٫۶۱
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شاروم
- قیمت روز سهم:۱۶٬۲۳۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۳۱۸ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۷۱%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۷۰٫۹%
- سود نقدی هر سهم:۹۳۵ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۵٫۸%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۱۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۵:۳۷
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه شاروم
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۳۹٬۶۰۲٬۳۴۲
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۹۹۷٬۰۳۸
٪۱۵۸٫۴۲رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۳۹برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد شاروم
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت شاروم
عملکرد سالانه شاروم
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۰۲ ۲۲:۵۳حاشیه سود عملیاتی: ۱۴٫۵٪
حاشیه سود خالص: ۹٫۴٪
تحلیل سود و زیان سالانه شاروم
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شاروم نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 20.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 31.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شاروم نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 22.0٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 20.7٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شاروم
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۲۱:۱۰حاشیه سود عملیاتی: ۱۲٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۷٫۶٪
تحلیل سود و زیان فصلی شاروم
بررسی عملکرد فصلی نماد شاروم نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 97.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 220.2٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شاروم نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 319.7٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 1436.6٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شاروم
داراییها
مجموع: ۵۲٬۴۲۸٬۴۰۳
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۵۲٬۴۲۸٬۴۰۳
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۵۵٫۰۳
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۳٫۹۸
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۹۸x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
