یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد سيرجان ايرانيان

صنعت
گروه
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۰/۱۰۰
ارزش۶۶/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰
امتیاز بنیادی سیسکو
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۸۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۸,۰۸۱ ریال
قیمت هر سهم۶,۷۱۰ ریال
درصد ارزندگی۲۰.۴٪
توزیع سود قبلی۹۶٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۰.۵٪
EPS هر سهم۸۱۳ ریال
EPSforward۱,۳۴۳ ریال
P/Ettm۸.۲۶
P/Eforward۵
ارزش بازار۸۴ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد سيرجان ايرانيان

صنعت
گروه
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۰/۱۰۰
ارزش۶۶/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد سيرجان ايرانيان

صنعت
گروه
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۰/۱۰۰
ارزش۶۶/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰

پیش بینی و سناریو سازی

پیش‌بینی دقیق صورت سود و زیان شرکت با استفاده از تحلیل داده‌های تاریخی و قابلیت سناریو سازی

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد سيرجان ايرانيان

صنعت
گروه
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۰/۱۰۰
ارزش۶۶/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد سیسکو

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد سيرجان ايرانيان

صنعت
گروه
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۰/۱۰۰
ارزش۶۶/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد سيرجان ايرانيان

صنعت
گروه
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۰/۱۰۰
ارزش۶۶/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی سیسکو

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۷٫۷۱
۱۴۰۴
۱۴۰۳
۱۴۰۲
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۱۹
۱۴۰۵/۳
۳٫۹۳
۱۴۰۴/۱۲
۷٫۷۱
۱۴۰۴/۹
۷٫۴۱
۱۴۰۴/۶
۱۲٫۱۴
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد سيرجان ايرانيان

صنعت
گروه
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۰/۱۰۰
ارزش۶۶/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰

سود نقدی نماد سیسکو

  • قیمت روز سهم:۶٬۷۱۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۸۱۳ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۹۶%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۷%
  • سود نقدی هر سهم:۷۰۷ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۱۰٫۵%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۰۷

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد سيرجان ايرانيان

صنعت
گروه
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۰/۱۰۰
ارزش۶۶/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد سيرجان ايرانيان

صنعت
گروه
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۰/۱۰۰
ارزش۶۶/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش سالانه ثبت نشده است.

عملکرد فصلی سیسکو

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۹:۲۶

تحلیل سود و زیان فصلی سیسکو

بررسی عملکرد فصلی نماد سیسکو نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 138.6٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 144.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص سیسکو نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 412.9٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 539.3٪ رشد را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد سيرجان ايرانيان

صنعت
گروه
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۰/۱۰۰
ارزش۶۶/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰

ترازنامه نماد سیسکو

دارایی‌ها

مجموع: ۶۲۰٬۷۶۱٬۸۵۱

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۶۲۰٬۷۶۱٬۸۵۱

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۴۷٫۵۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۵٫۶۵
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۰۹x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد سيرجان ايرانيان

صنعت
گروه
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۰/۱۰۰
ارزش۶۶/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰

طرح‌های توسعه

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فولاد سيرجان ايرانيان

صنعت
گروه
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۷۰/۱۰۰
ارزش۶۶/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۷/۱۰۰
P/D۷۶/۱۰۰
کیفیت۵۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۵۳/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.