امتیاز بنیادی سمایه
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۶۵۱
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم-۲۱۷ ریال
قیمت هر سهم۵,۱۰۰ ریال
درصد ارزندگی-۱۰۴.۳٪
توزیع سود قبلی۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۰٪
EPS هر سهم-۲۹,۱۸۸ ریال
EPSforward-۱۷,۴۳۵ ریال
P/Ettm-۰.۱۷
P/Eforward-۰.۲۹
ارزش بازار۲٫۱ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد بانک سرمایه
صنعت
گروه
رشد
۲۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۳۰/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۶۶/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۰/۱۰۰
۷۲/۱۰۰
۷۲/۱۰۰
ارزش
۱۰/۱۰۰
P/E
۰/۱۰۰
۹۱/۱۰۰
۹۱/۱۰۰
درصد ارزندگی
۰/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
P/D
۲۷/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۱۶/۱۰۰
۱۶/۱۰۰
۱۶/۱۰۰
رشد۲۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش۰/۱۰۰
ارزش۱۰/۱۰۰
P/E۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۰/۱۰۰
P/D۲۷/۱۰۰
کیفیت۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰
ارزشگذاری نماد سمایه
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۱۱.۶۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی سمایه
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴۰۴
۱۴۰۳
۱۴۰۲
۱۴۰۱
فصلی
۱۴۰۵/۳
۱۴۰۴/۱۲
۱۴۰۴/۹
۱۴۰۴/۶
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد سمایه
- قیمت روز سهم:۵٬۱۰۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):−۲۹٬۱۸۸ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۰%
- سود نقدی هر سهم:۰ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۰%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۷:۴۵
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه سمایه
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۲۴٬۶۷۲٬۲۴۹
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۰
٪−۵۶٫۷۲رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪−۲۱٫۷میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪−۵برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد سمایه
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت سمایه
عملکرد سالانه سمایه
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۰۲:۴۶حاشیه سود عملیاتی: ۳۰۰٪
حاشیه سود خالص: ۳۰۰٪
تحلیل سود و زیان سالانه سمایه
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد سمایه نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 497.6٪ افت و نسبت به دوره مشابه قبل 82.0٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص سمایه نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 29.5٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 19.2٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی سمایه
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۶:۴۱حاشیه سود عملیاتی: −۱۰۰٪
حاشیه سود خالص: −۱۰۰٪
تحلیل سود و زیان فصلی سمایه
بررسی عملکرد فصلی نماد سمایه نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 8.5٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 68.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص سمایه نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 22.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 24.9٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد سمایه
داراییها
مجموع: ۳۱۰٬۲۶۴٬۷۱۱
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۳۱۰٬۲۶۴٬۷۱۱
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱٬۴۷۴٫۶۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪−۳٬۷۵۵٫۶۸
دارایی جاری به بدهی جاری
۰x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
