یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی زاگرس

صنعت
گروه
رشد۳۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۸/۱۰۰
ارزش۳۷/۱۰۰
P/E۳۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۴۹/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰
امتیاز بنیادی زاگرس
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵۵۲
برچسب بنیادی:
قیمت منصفانه هر سهم۱۰۶,۷۸۹ ریال
قیمت هر سهم۱۶۸,۱۰۰ ریال
درصد ارزندگی-۳۶.۵٪
توزیع سود قبلی۸۵٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۴.۷٪
EPS هر سهم۹,۴۴۷ ریال
EPSforward۱۰,۸۶۶ ریال
P/Ettm۱۷.۷۹
P/Eforward۱۵.۴۷
ارزش بازار۴۰ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی زاگرس

صنعت
گروه
رشد۳۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۸/۱۰۰
ارزش۳۷/۱۰۰
P/E۳۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۴۹/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی زاگرس

صنعت
گروه
رشد۳۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۸/۱۰۰
ارزش۳۷/۱۰۰
P/E۳۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۴۹/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی زاگرس

صنعت
گروه
رشد۳۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۸/۱۰۰
ارزش۳۷/۱۰۰
P/E۳۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۴۹/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد زاگرس

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۷.۴۳٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی زاگرس

صنعت
گروه
رشد۳۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۸/۱۰۰
ارزش۳۷/۱۰۰
P/E۳۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۴۹/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی زاگرس

صنعت
گروه
رشد۳۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۸/۱۰۰
ارزش۳۷/۱۰۰
P/E۳۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۴۹/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی زاگرس

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴۰۵
۱۴٫۸۳
۱۴۰۴
۶٫۳۸
۱۴۰۳
۲۴٫۴۵
۱۴۰۲
۱۴٫۷۴
۱۴۰۱
فصلی
۱۲٫۵۵
۱۴۰۵/۳
۱۴٫۸۳
۱۴۰۴/۱۲
۹٫۹۵
۱۴۰۴/۹
۳٫۴۴
۱۴۰۴/۶
۴٫۶۷
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی زاگرس

صنعت
گروه
رشد۳۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۸/۱۰۰
ارزش۳۷/۱۰۰
P/E۳۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۴۹/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰

سود نقدی نماد زاگرس

  • قیمت روز سهم:۱۶۸٬۱۰۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۹٬۴۴۷ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۸۵%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۳٫۶%
  • سود نقدی هر سهم:۷٬۸۹۴ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۴٫۷%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۰

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی زاگرس

صنعت
گروه
رشد۳۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۸/۱۰۰
ارزش۳۷/۱۰۰
P/E۳۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۴۹/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۳ ۱۳:۱۶

فروش کل ماهانه

فروش ماهانه زاگرس

مجموع فروش داخلی (سالانه): ۳۲٬۷۷۳٬۴۵۶
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۴۳۴٬۳۷۰٬۴۷۸
٪۴۸٫۸۳رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۵۰٫۱میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۸برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)

تحلیل فروش ماهانه نماد زاگرس

بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت زاگرس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی زاگرس

صنعت
گروه
رشد۳۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۸/۱۰۰
ارزش۳۷/۱۰۰
P/E۳۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۴۹/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰

عملکرد سالانه زاگرس

حاشیه سود عملیاتی: ۱۰٪
حاشیه سود خالص: ۱۰٫۱٪

تحلیل سود و زیان سالانه زاگرس

عملکرد فصلی زاگرس

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۸:۴۵
حاشیه سود عملیاتی: ۵٫۲٪
حاشیه سود خالص: ۵٫۲٪

تحلیل سود و زیان فصلی زاگرس

بررسی عملکرد فصلی نماد زاگرس نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 42.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 13.2٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص زاگرس نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 56.2٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 56.8٪ رشد را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی زاگرس

صنعت
گروه
رشد۳۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۸/۱۰۰
ارزش۳۷/۱۰۰
P/E۳۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۴۹/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰

ترازنامه نماد زاگرس

دارایی‌ها

مجموع: ۴۴۹٬۰۱۹٬۰۵۶

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۴۴۹٬۰۱۹٬۰۵۶

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۹۷٫۳۹
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۴٫۴۳
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۸۱x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی زاگرس

صنعت
گروه
رشد۳۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۸/۱۰۰
ارزش۳۷/۱۰۰
P/E۳۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۴۹/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰
طرح توسعه‌ای ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی زاگرس

صنعت
گروه
رشد۳۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۳۲/۱۰۰
رشد درآمد فروش۴۸/۱۰۰
ارزش۳۷/۱۰۰
P/E۳۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۲/۱۰۰
P/D۴۹/۱۰۰
کیفیت۳۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۹/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.