امتیاز بنیادی درپاد
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۴۹
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۹,۴۸۱ ریال
قیمت هر سهم۳,۸۹۰ ریال
درصد ارزندگی۱۴۳.۷٪
توزیع سود قبلی۱۱٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۰.۱٪
EPS هر سهم۲۴ ریال
EPSforward۲۳ ریال
P/Ettm۱۶۲.۱
P/Eforward۱۶۹.۴۷
ارزش بازار۳٫۵ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد گروه صنعتي درپاد تبريز
صنعت
گروه
رشد
۱۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۲۱/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۶۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۵/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
ارزش
۶۴/۱۰۰
P/E
۱۶/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۱۰۰/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
P/D
۲۷/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
رشد۱۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۵/۱۰۰
ارزش۶۴/۱۰۰
P/E۱۶/۱۰۰
درصد ارزندگی۱۰۰/۱۰۰
P/D۲۷/۱۰۰
ارزشگذاری نماد درپاد
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی -۶.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی درپاد
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۶۹٫۸۲
۱۴۰۴
۱۴۰۳
۱۴۰۲
۱۴۰۱
فصلی
۶۸٫۷۶
۱۴۰۵/۳
۶۹٫۸۲
۱۴۰۴/۱۲
۱۴۰۴/۹
۱۴۰۴/۶
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد درپاد
- قیمت روز سهم:۳٬۸۹۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲۴ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۱۱%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۱۱%
- سود نقدی هر سهم:۳ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۰٫۱%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۵/۱۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۴:۱۴
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه درپاد
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۲۲٬۲۳۲٬۱۳۴
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۰
٪۲۹٫۵۴رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪−۰٫۳میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۱۳برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد درپاد
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت درپاد
عملکرد سالانه درپاد
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۸ ۱۵:۱۹تحلیل سود و زیان سالانه درپاد
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد درپاد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 12.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 35.1٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص درپاد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 28.2٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 90.4٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی درپاد
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۰۸ ۱۳:۱۶حاشیه سود عملیاتی: ۴٫۹٪
حاشیه سود خالص: ۱٪
تحلیل سود و زیان فصلی درپاد
بررسی عملکرد فصلی نماد درپاد نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 49.2٪ افت و نسبت به دوره مشابه قبل 67.0٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص درپاد نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 88.7٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 6.2٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد درپاد
داراییها
مجموع: ۰
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۰
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۰
سود انباشته به ارزش بازار
٪۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۰x
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
