امتیاز بنیادی خپارس
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۶۴۸
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۷۹۰ ریال
قیمت هر سهم۲,۰۹۷ ریال
درصد ارزندگی-۶۲.۳٪
توزیع سود قبلی۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۰٪
EPS هر سهم-۱,۳۰۰ ریال
EPSforward-۱,۰۷۵ ریال
P/Ettm-۱.۶۱
P/Eforward-۱.۹۵
ارزش بازار۲۴ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پارس خودرو
صنعت
گروه
رشد
۱۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۳۴/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۲۹/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۰/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
ارزش
۱۷/۱۰۰
P/E
۰/۱۰۰
۱۲/۱۰۰
۶/۱۰۰
درصد ارزندگی
۱۵/۱۰۰
۳۳/۱۰۰
۳۲/۱۰۰
P/D
۲۷/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
کیفیت
۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۲۱/۱۰۰
۱۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۲۳/۱۰۰
۱۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۳/۱۰۰
۳۷/۱۰۰
۲۹/۱۰۰
رشد۱۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۴/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۲۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش۰/۱۰۰
ارزش۱۷/۱۰۰
P/E۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۱۵/۱۰۰
P/D۲۷/۱۰۰
کیفیت۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۳/۱۰۰
ارزشگذاری نماد خپارس
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی -۶.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی خپارس
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴۰۴
۱۴۰۳
۱۴۰۲
۱۴۰۱
فصلی
۱۴۰۵/۳
۱۴۰۴/۱۲
۱۴۰۴/۹
۱۴۰۴/۶
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد خپارس
- قیمت روز سهم:۲٬۰۹۷ ریال
- سود هر سهم (EPS):−۱٬۳۰۰ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۰%
- سود نقدی هر سهم:۰ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۰%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۷
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه خپارس
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۵ ۲۱:۲۶حاشیه سود عملیاتی: −۳۸٫۹٪
حاشیه سود خالص: −۴۳٫۴٪
تحلیل سود و زیان سالانه خپارس
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد خپارس نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 9.1٪ افت و نسبت به دوره مشابه قبل 42.7٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص خپارس نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 30.1٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 19.9٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی خپارس
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۸:۳۳حاشیه سود عملیاتی: −۸۶٫۱٪
حاشیه سود خالص: −۹۶٫۳٪
تحلیل سود و زیان فصلی خپارس
بررسی عملکرد فصلی نماد خپارس نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 51.0٪ افت و نسبت به دوره مشابه قبل 51.1٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص خپارس نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 2.3٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 11.0٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد خپارس
داراییها
مجموع: ۲۳۳٬۱۰۵٬۵۱۲
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۳۳٬۱۰۵٬۵۱۲
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲۷۰٫۴۵
سود انباشته به ارزش بازار
٪−۲۲۱٫۹۸
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۱۹x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
