امتیاز بنیادی خساپا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۶۴۱
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۴۱۳ ریال
قیمت هر سهم۷۲۲ ریال
درصد ارزندگی-۴۲.۸٪
توزیع سود قبلی۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۰٪
EPS هر سهم-۱۸۷ ریال
EPSforward-۱۸۸ ریال
P/Ettm-۳.۸۶
P/Eforward-۳.۸۵
ارزش بازار۱۱۸ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سایپا
صنعت
گروه
رشد
۲۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۷۸/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۰/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۲/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
ارزش
۲۳/۱۰۰
P/E
۰/۱۰۰
۱۲/۱۰۰
۶/۱۰۰
درصد ارزندگی
۲۸/۱۰۰
۳۳/۱۰۰
۳۲/۱۰۰
P/D
۲۷/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
کیفیت
۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۲۱/۱۰۰
۱۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۲۳/۱۰۰
۱۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۱/۱۰۰
۳۷/۱۰۰
۲۹/۱۰۰
رشد۲۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۷۸/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۲/۱۰۰
ارزش۲۳/۱۰۰
P/E۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۲۸/۱۰۰
P/D۲۷/۱۰۰
کیفیت۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰
ارزشگذاری نماد خساپا
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳.۶۸٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی خساپا
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴۰۴
۱۴۰۳
۱۴۰۲
۱۴۰۱
فصلی
۱۴۰۵/۳
۱۴۰۴/۱۲
۱۴۰۴/۹
۱۴۰۴/۶
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد خساپا
- قیمت روز سهم:۷۲۲ ریال
- سود هر سهم (EPS):−۱۸۷ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۰%
- سود نقدی هر سهم:۰ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۰%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۲:۲۳
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه خساپا
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۷۶۸٬۸۴۸٬۶۱۲
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۵٬۶۶۸٬۷۴۹
٪−۱۶٫۱۶رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪−۷٫۴میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۳۵برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد خساپا
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت خساپا
عملکرد سالانه خساپا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۰۶:۱۱حاشیه سود عملیاتی: −۱۱٫۵٪
حاشیه سود خالص: −۲۰٫۸٪
تحلیل سود و زیان سالانه خساپا
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد خساپا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 0.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 20.1٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص خساپا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 38.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 32.3٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی خساپا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۹:۵۱حاشیه سود عملیاتی: −۲۱٪
حاشیه سود خالص: −۳۸٫۲٪
تحلیل سود و زیان فصلی خساپا
بررسی عملکرد فصلی نماد خساپا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 27.4٪ افت و نسبت به دوره مشابه قبل 29.6٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص خساپا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 52.3٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 141.7٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد خساپا
داراییها
مجموع: ۳٬۰۱۵٬۱۸۹٬۵۰۵
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۳٬۰۱۵٬۱۸۹٬۵۰۵
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲۰۹٫۷۵
سود انباشته به ارزش بازار
٪−۹۳٫۲۸
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۴۲x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
