یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد

صنعت
گروه
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰
امتیاز بنیادی خزامیا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۷۲
برچسب بنیادی:
قیمت منصفانه هر سهم۱,۲۰۴ ریال
قیمت هر سهم۱,۶۳۰ ریال
درصد ارزندگی-۲۶.۱٪
توزیع سود قبلی۸۶٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۴.۱٪
EPS هر سهم۸۴ ریال
EPSforward۱۲۱ ریال
P/Ettm۱۹.۳۷
P/Eforward۱۳.۴۹
ارزش بازار۱۵ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد

صنعت
گروه
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد

صنعت
گروه
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد

صنعت
گروه
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد خزامیا

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۱۸.۱۴٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد

صنعت
گروه
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد

صنعت
گروه
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی خزامیا

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴٫۴۹
۱۴۰۴
۳٫۵۴
۱۴۰۳
۴٫۳۸
۱۴۰۲
۹٫۰۷
۱۴۰۱
فصلی
۱۴٫۰۶
۱۴۰۵/۳
۱۴٫۴۹
۱۴۰۴/۱۲
۴٫۷۹
۱۴۰۴/۹
۳٫۰۷
۱۴۰۴/۶
۵٫۲
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد

صنعت
گروه
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰

سود نقدی نماد خزامیا

  • قیمت روز سهم:۱٬۶۳۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۸۴ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۸۶%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۷۹٫۳%
  • سود نقدی هر سهم:۶۷ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۴٫۱%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۷

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد

صنعت
گروه
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد

صنعت
گروه
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش سالانه ثبت نشده است.

عملکرد فصلی خزامیا

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۸:۳۹

تحلیل سود و زیان فصلی خزامیا

بررسی عملکرد فصلی نماد خزامیا نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 12.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 250.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص خزامیا نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 74.3٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 89.4٪ رشد را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد

صنعت
گروه
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰

ترازنامه نماد خزامیا

دارایی‌ها

مجموع: ۵۲۲٬۴۲۷٬۹۴۹

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۵۲۲٬۴۲۷٬۹۴۹

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲۶۲٫۷۱
سود انباشته به ارزش بازار
٪۶٫۱۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۱۲x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد

صنعت
گروه
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰

طرح‌های توسعه

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد

صنعت
گروه
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.