امتیاز بنیادی تاپیکو
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۲۴
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۳۷,۹۵۹ ریال
قیمت هر سهم۴۶,۱۳۰ ریال
درصد ارزندگی-۱۷.۷٪
توزیع سود قبلی۹۳٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۶.۹٪
EPS هر سهم۳,۳۸۰ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۱۳.۶۵
P/Eforward-
ارزش بازار۴۶۱ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد س. نفت و گاز و پتروشیمی تأمین
صنعت
گروه
رشد
۷۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۵۰/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۷۵/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۵۵/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
داده ندارد
ارزش
۳۹/۱۰۰
P/E
۵۴/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
داده ندارد
درصد ارزندگی
۴۳/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
P/D
۵۹/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
کیفیت
۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۹۸/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۳۰/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۸۵/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
رشد۷۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۵/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۴۳/۱۰۰
P/D۵۹/۱۰۰
کیفیت۶۱/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۸۵/۱۰۰
ارزشگذاری نماد تاپیکو
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۴۵.۳۹٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی تاپیکو
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۵٫۶۹
۱۴۰۵
۱۰٫۴۹
۱۴۰۴
۶٫۸۳
۱۴۰۳
۷٫۱۶
۱۴۰۲
فصلی
۱۰٫۹۸
۱۴۰۵/۵
۵٫۶۹
۱۴۰۵/۲
۹٫۳
۱۴۰۴/۱۱
۷٫۸۶
۱۴۰۴/۸
۷٫۲۵
۱۴۰۴/۵
سود نقدی نماد تاپیکو
- قیمت روز سهم:۴۶٬۱۳۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۳٬۳۸۰ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۹۳%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۹۳٫۵%
- سود نقدی هر سهم:۳٬۱۶۱ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۶٫۹%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۶/۲۳
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه تاپیکو
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۲۲ ۰۸:۳۰حاشیه سود عملیاتی: ۹۹٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۹۴٫۴٪
تحلیل سود و زیان سالانه تاپیکو
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد تاپیکو نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 27.4٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 63.2٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص تاپیکو نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 26.3٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 64.4٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی تاپیکو
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۱:۱۵حاشیه سود عملیاتی: ۹۹٫۱٪
حاشیه سود خالص: ۹۲٫۹٪
تحلیل سود و زیان فصلی تاپیکو
بررسی عملکرد فصلی نماد تاپیکو نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 69.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 2682.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص تاپیکو نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 71.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 220.6٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد تاپیکو
داراییها
مجموع: ۴۸۵٬۴۳۲٬۹۵۶
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۵۹۲٬۲۴۸٬۱۱۴
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲٫۲۸
سود انباشته به ارزش بازار
٪۴٫۶۳
دارایی جاری به بدهی جاری
۲٫۳۲x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
