یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت
گروه
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۱/۱۰۰
ارزش۵۳/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۸۳/۱۰۰
کیفیت۵۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰
امتیاز بنیادی بوعلی
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۲۴
برچسب بنیادی:
قیمت منصفانه هر سهم۴۲,۲۱۶ ریال
قیمت هر سهم۵۷,۰۲۰ ریال
درصد ارزندگی-۲۶٪
توزیع سود قبلی۸۳٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۲.۲٪
EPS هر سهم۸,۲۳۶ ریال
EPSforward۱۱,۵۵۳ ریال
P/Ettm۶.۹۲
P/Eforward۴.۹۴
ارزش بازار۱۱۵ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت
گروه
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۱/۱۰۰
ارزش۵۳/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۸۳/۱۰۰
کیفیت۵۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت
گروه
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۱/۱۰۰
ارزش۵۳/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۸۳/۱۰۰
کیفیت۵۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت
گروه
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۱/۱۰۰
ارزش۵۳/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۸۳/۱۰۰
کیفیت۵۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد بوعلی

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳۸.۲۵٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت
گروه
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۱/۱۰۰
ارزش۵۳/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۸۳/۱۰۰
کیفیت۵۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت
گروه
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۱/۱۰۰
ارزش۵۳/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۸۳/۱۰۰
کیفیت۵۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی بوعلی

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۵۳
۱۴۰۴
۹٫۰۵
۱۴۰۳
۸٫۲۸
۱۴۰۲
۸٫۱۸
۱۴۰۱
فصلی
۳٫۷۵
۱۴۰۵/۳
۴٫۵۳
۱۴۰۴/۱۲
۲۶٫۶۵
۱۴۰۴/۹
۱۰٫۱۲
۱۴۰۴/۶
۱۰٫۴
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت
گروه
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۱/۱۰۰
ارزش۵۳/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۸۳/۱۰۰
کیفیت۵۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

سود نقدی نماد بوعلی

  • قیمت روز سهم:۵۷٬۰۲۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۸٬۲۳۶ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۸۳%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۴٫۴%
  • سود نقدی هر سهم:۶٬۹۵۲ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۱۲٫۲%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت
گروه
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۱/۱۰۰
ارزش۵۳/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۸۳/۱۰۰
کیفیت۵۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت
گروه
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۱/۱۰۰
ارزش۵۳/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۸۳/۱۰۰
کیفیت۵۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

عملکرد سالانه بوعلی

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۴ ۲۰:۴۱
حاشیه سود عملیاتی: ۱۵٫۷٪
حاشیه سود خالص: ۱۴٫۸٪

تحلیل سود و زیان سالانه بوعلی

بررسی عملکرد صورت‌های مالی سالانه نماد بوعلی نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 42.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 48.1٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص بوعلی نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 3.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 12.1٪ افت را تجربه کرده است.

برای این نماد داده‌ای در بخش فصلی ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت
گروه
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۱/۱۰۰
ارزش۵۳/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۸۳/۱۰۰
کیفیت۵۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰

ترازنامه نماد بوعلی

دارایی‌ها

مجموع: ۶۳۷٬۶۳۴٬۸۴۳

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۶۳۷٬۶۳۴٬۸۴۳

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۳۵٫۲۸
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۵٫۰۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۳x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت
گروه
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۱/۱۰۰
ارزش۵۳/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۸۳/۱۰۰
کیفیت۵۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰
طرح توسعه‌ای ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی بوعلی سینا

صنعت
گروه
رشد۵۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۳۱/۱۰۰
ارزش۵۳/۱۰۰
P/E۶۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۸۳/۱۰۰
کیفیت۵۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۶۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۶/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.