امتیاز بنیادی اپال
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵۰۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۹,۷۳۵ ریال
قیمت هر سهم۱۳,۶۴۰ ریال
درصد ارزندگی-۲۸.۶٪
توزیع سود قبلی۸۴٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۸.۹٪
EPS هر سهم۱,۴۲۷ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۹.۵۶
P/Eforward-
ارزش بازار۲۸ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد فرآوری معدنی اپال کانی پارس
صنعت
گروه
رشد
۴۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۲۷/۱۰۰
۳۳/۱۰۰
۲۴/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۲۳/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
۲۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۶۸/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
داده ندارد
ارزش
۳۸/۱۰۰
P/E
۴۴/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
داده ندارد
درصد ارزندگی
۳۶/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
۳۸/۱۰۰
P/D
۶۸/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
کیفیت
۳۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۶۸/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۲۵/۱۰۰
۳۲/۱۰۰
۳۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۹/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۳۱/۱۰۰
رشد۴۱/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۲۷/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۲۳/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۸/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۶/۱۰۰
P/D۶۸/۱۰۰
کیفیت۳۹/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۶۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۹/۱۰۰
ارزشگذاری نماد اپال
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی -۶.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی اپال
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴۰۵
۷٫۷
۱۴۰۴
۸٫۱۷
۱۴۰۳
۷٫۳۱
۱۴۰۲
۳۱٫۹۸
۱۴۰۱
فصلی
۷٫۰۳
۱۴۰۵/۴
۵٫۹۱
۱۴۰۵/۱
۷٫۷
۱۴۰۴/۱۰
۵٫۶۳
۱۴۰۴/۷
۵٫۸۸
۱۴۰۴/۴
سود نقدی نماد اپال
- قیمت روز سهم:۱۳٬۶۴۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۴۲۷ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۸۴%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۴٫۶%
- سود نقدی هر سهم:۱٬۲۰۸ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۸٫۹%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۲/۳۰
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه اپال
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۲/۲۲ ۱۴:۲۷حاشیه سود عملیاتی: ۷۷٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۸۶٫۷٪
تحلیل سود و زیان سالانه اپال
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد اپال نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 9.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 10.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص اپال نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 4.8٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 7.2٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی اپال
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۵/۳۰ ۱۳:۵۹حاشیه سود عملیاتی: ۷۰٪
حاشیه سود خالص: ۶۹٪
تحلیل سود و زیان فصلی اپال
بررسی عملکرد فصلی نماد اپال نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 12.4٪ افت و نسبت به دوره مشابه قبل 93.6٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص اپال نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 16.2٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 527.2٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد اپال
داراییها
مجموع: ۱۳۶٬۳۳۱٬۵۷۵
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱۳۶٬۳۳۱٬۵۷۵
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۳۰٫۱۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪۳٫۰۳
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۱۱x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
