امتیاز بنیادی ارفع
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱۹,۶۸۳ ریال
قیمت هر سهم۱۳,۱۰۰ ریال
درصد ارزندگی۵۰.۳٪
توزیع سود قبلی۸۵٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۱۶.۴٪
EPS هر سهم۲,۵۳۰ ریال
EPSforward۴,۲۸۷ ریال
P/Ettm۵.۱۸
P/Eforward۳.۰۶
ارزش بازار۴۲ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد شرکت آهن و فولاد ارفع
صنعت
گروه
رشد
۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۳۵/۱۰۰
۶۲/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
۶۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۶۶/۱۰۰
۹۷/۱۰۰
۸۹/۱۰۰
ارزش
۸۶/۱۰۰
P/E
۹۰/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
درصد ارزندگی
۸۵/۱۰۰
۴۷/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
P/D
۱۰۰/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۴۵/۱۰۰
کیفیت
۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۴۷/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۴۷/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۴/۱۰۰
۴۴/۱۰۰
۴۱/۱۰۰
رشد۶۲/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۶۶/۱۰۰
ارزش۸۶/۱۰۰
P/E۹۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۸۵/۱۰۰
P/D۱۰۰/۱۰۰
کیفیت۴۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۴۷/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۷/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۴/۱۰۰
ارزشگذاری نماد ارفع
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی ارفع
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۴٫۳
۱۴۰۴
۶٫۳۲
۱۴۰۳
۵٫۵۳
۱۴۰۲
۷٫۹۶
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۱۲
۱۴۰۵/۳
۴٫۳
۱۴۰۴/۱۲
۶٫۱۷
۱۴۰۴/۹
۳٫۸۷
۱۴۰۴/۶
۶٫۸۱
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد ارفع
- قیمت روز سهم:۱۳٬۱۰۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲٬۵۳۰ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۸۵%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۴٫۹%
- سود نقدی هر سهم:۲٬۱۴۸ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۱۶٫۴%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۳/۱۲
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۴:۱۷
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه ارفع
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۳۸۷٬۹۲۲٬۱۳۲
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۳۲٬۹۰۳٬۱۴۳
٪۲۷٫۳۸رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۵۹برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد ارفع
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت ارفع
عملکرد سالانه ارفع
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۰۳ ۱۸:۰۵حاشیه سود عملیاتی: ۲۲٫۷٪
حاشیه سود خالص: ۲۱٫۶٪
تحلیل سود و زیان سالانه ارفع
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد ارفع نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 31.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 61.0٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص ارفع نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 7.7٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 55.1٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی ارفع
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۱:۴۳حاشیه سود عملیاتی: ۲۱٫۱٪
حاشیه سود خالص: ۲۱٫۲٪
تحلیل سود و زیان فصلی ارفع
بررسی عملکرد فصلی نماد ارفع نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 114.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 159.0٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص ارفع نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 261.9٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 487.8٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد ارفع
داراییها
مجموع: ۲۸۶٬۸۳۴٬۳۵۸
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۸۶٬۸۳۴٬۳۵۸
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۳۳٫۸۵
سود انباشته به ارزش بازار
٪۷٫۳۹
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۹۵x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
