امتیاز بنیادی وپاسار
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۱
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱۷,۸۲۱ ریال
قیمت هر سهم۱۰,۱۹۰ ریال
درصد ارزندگی۷۴.۹٪
توزیع سود قبلی۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۰.۱٪
EPS هر سهم۲,۱۷۴ ریال
EPSforward۳,۹۴۹ ریال
P/Ettm۴.۶۹
P/Eforward۲.۵۸
ارزش بازار۴۷۹ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد بانک پاسارگاد
صنعت
گروه
رشد
۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۱۰۰/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۸۴/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۶۸/۱۰۰
۷۲/۱۰۰
۷۲/۱۰۰
ارزش
۸۹/۱۰۰
P/E
۱۰۰/۱۰۰
۹۱/۱۰۰
۹۱/۱۰۰
درصد ارزندگی
۱۰۰/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
P/D
۲۷/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۴۸/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۹۱/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۱۶/۱۰۰
۱۶/۱۰۰
۱۶/۱۰۰
رشد۸۰/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۶۸/۱۰۰
ارزش۸۹/۱۰۰
P/E۱۰۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۱۰۰/۱۰۰
P/D۲۷/۱۰۰
کیفیت۴۸/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۹۱/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰
ارزشگذاری نماد وپاسار
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی وپاسار
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۲٫۶۷
۱۴۰۴
۲٫۲۷
۱۴۰۳
۳٫۷۴
۱۴۰۲
۴٫۱۲
۱۴۰۱
فصلی
۴٫۶۱
۱۴۰۵/۳
۲٫۶۷
۱۴۰۴/۱۲
۶٫۶۶
۱۴۰۴/۹
۵٫۳
۱۴۰۴/۶
۴
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد وپاسار
- قیمت روز سهم:۱۰٬۱۹۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۲٬۱۷۴ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۰٫۳%
- سود نقدی هر سهم:۷ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۰٫۱%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۴/۰۶/۱۷
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۵:۰۴
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه وپاسار
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۲٬۷۷۴٬۱۱۰٬۵۸۱
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۰
٪۹۲٫۴۸رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۷۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۶۰برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد وپاسار
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت وپاسار
عملکرد سالانه وپاسار
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ ۱۰:۰۷حاشیه سود عملیاتی: ۵۶٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۴۵٫۷٪
تحلیل سود و زیان سالانه وپاسار
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد وپاسار نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 93.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 57.2٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وپاسار نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 119.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 162.3٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی وپاسار
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۸:۰۳حاشیه سود عملیاتی: ۵۹٫۸٪
حاشیه سود خالص: ۴۳٫۴٪
تحلیل سود و زیان فصلی وپاسار
بررسی عملکرد فصلی نماد وپاسار نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 39.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 60.4٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وپاسار نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 138.8٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 44.2٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد وپاسار
داراییها
مجموع: ۲۲٬۵۶۷٬۴۳۶٬۷۴۷
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۲۲٬۵۶۷٬۴۳۶٬۷۴۷
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۴۹۴٫۰۳
سود انباشته به ارزش بازار
٪۲۷٫۵۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۰x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
