امتیاز بنیادی وغدیر
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۳۴۹
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱۴,۷۶۹ ریال
قیمت هر سهم۲۱,۵۹۰ ریال
درصد ارزندگی-۳۱.۶٪
توزیع سود قبلی۸۶٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۷.۷٪
EPS هر سهم۱,۹۲۹ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۱۱.۱۹
P/Eforward-
ارزش بازار۴۶۹ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایهگذاریغدیر(هلدینگ
صنعت
گروه
رشد
۶۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۴۲/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۶۱/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
داده ندارد
ارزش
۳۴/۱۰۰
P/E
داده ندارد
درصد ارزندگی
۳۵/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
P/D
۶۲/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
کیفیت
۵۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۹۶/۱۰۰
۹۴/۱۰۰
۹۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۲۵/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۶۱/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
رشد۶۵/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۲/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۶۱/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۴/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۵/۱۰۰
P/D۶۲/۱۰۰
کیفیت۵۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۲۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۶۱/۱۰۰
ارزشگذاری نماد وغدیر
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳۰.۱۱٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی وغدیر
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۸٫۱۲
۱۴۰۴
۷٫۶۷
۱۴۰۳
۶٫۵۵
۱۴۰۲
۶٫۲۹
۱۴۰۱
فصلی
۷٫۷۵
۱۴۰۵/۳
۸٫۵۵
۱۴۰۴/۱۲
۸٫۱۲
۱۴۰۴/۹
۶٫۲۱
۱۴۰۴/۶
۷٫۴
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد وغدیر
- قیمت روز سهم:۲۱٬۵۹۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۹۲۹ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۸۶%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۸۵٫۹%
- سود نقدی هر سهم:۱٬۶۵۶ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۷٫۷%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۴/۱۲/۱۰
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه وغدیر
آخرین داده: ۱۴۰۴/۱۱/۲۷ ۲۰:۱۲حاشیه سود عملیاتی: ۹۹٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۹۶٫۳٪
تحلیل سود و زیان سالانه وغدیر
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد وغدیر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 19.5٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 26.1٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وغدیر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 20.4٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 27.2٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی وغدیر
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۱۱ ۱۷:۱۱حاشیه سود عملیاتی: ۹۹٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۹۸٫۳٪
تحلیل سود و زیان فصلی وغدیر
بررسی عملکرد فصلی نماد وغدیر نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 41.5٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 205.2٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وغدیر نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 43.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 270.0٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد وغدیر
داراییها
مجموع: ۵۴۵٬۷۷۷٬۲۷۷
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۵۴۵٬۷۷۷٬۲۷۷
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۳٫۷۶
سود انباشته به ارزش بازار
٪۳٫۰۵
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۹x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
