امتیاز بنیادی وبملت
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۲۲
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲,۵۷۳ ریال
قیمت هر سهم۱,۵۴۶ ریال
درصد ارزندگی۶۶.۴٪
توزیع سود قبلی۱۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۳.۳٪
EPS هر سهم۵۳۵ ریال
EPSforward۹۴۶ ریال
P/Ettm۲.۸۹
P/Eforward۱.۶۳
ارزش بازار۵۲۸ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد بانک ملت
صنعت
گروه
رشد
۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۴۱/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۸۳/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
۷۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۶۹/۱۰۰
۷۲/۱۰۰
۷۲/۱۰۰
ارزش
۸۸/۱۰۰
P/E
۱۰۰/۱۰۰
۹۱/۱۰۰
۹۱/۱۰۰
درصد ارزندگی
۹۵/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
۸۲/۱۰۰
P/D
۴۲/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
کیفیت
۵۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۱۰۰/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۱۶/۱۰۰
۱۶/۱۰۰
۱۶/۱۰۰
رشد۶۶/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۸۳/۱۰۰
رشد درآمد فروش۶۹/۱۰۰
ارزش۸۸/۱۰۰
P/E۱۰۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۹۵/۱۰۰
P/D۴۲/۱۰۰
کیفیت۵۳/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۱۰۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۶/۱۰۰
ارزشگذاری نماد وبملت
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۰.۹۴٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی وبملت
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱٫۹۱
۱۴۰۴
۱٫۴۷
۱۴۰۳
۱٫۷۴
۱۴۰۲
۲٫۶۶
۱۴۰۱
فصلی
۲٫۴۶
۱۴۰۵/۳
۱٫۹۱
۱۴۰۴/۱۲
۱٫۸۶
۱۴۰۴/۹
۱٫۲۴
۱۴۰۴/۶
۱٫۷۳
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد وبملت
- قیمت روز سهم:۱٬۵۴۶ ریال
- سود هر سهم (EPS):۵۳۵ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۱۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۹٫۶%
- سود نقدی هر سهم:۵۱ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۳٫۳%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۴ ۱۵:۵۰
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه وبملت
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۴٬۲۱۵٬۶۲۱٬۰۱۵
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۰
٪۷۲٫۲رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۷۶٫۷میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۸۱برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد وبملت
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت وبملت
عملکرد سالانه وبملت
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۰۴:۱۹حاشیه سود عملیاتی: ۶۸٫۳٪
حاشیه سود خالص: ۶۲٫۱٪
تحلیل سود و زیان سالانه وبملت
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد وبملت نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 47.0٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 73.2٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وبملت نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 20.9٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 10.9٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی وبملت
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۲۳:۴۱حاشیه سود عملیاتی: ۶۰٫۵٪
حاشیه سود خالص: ۵۰٫۸٪
تحلیل سود و زیان فصلی وبملت
بررسی عملکرد فصلی نماد وبملت نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 72.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 86.8٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص وبملت نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 4.9٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 307.7٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد وبملت
داراییها
مجموع: ۵۳٬۲۴۷٬۲۸۲٬۳۱۷
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۵۳٬۲۴۷٬۲۸۲٬۳۱۷
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱٬۰۹۰٫۳۳
سود انباشته به ارزش بازار
٪۳۳٫۴۳
دارایی جاری به بدهی جاری
۰x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
