امتیاز بنیادی نوری
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۲۰
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲۹,۵۰۳ ریال
قیمت هر سهم۴۷,۷۹۰ ریال
درصد ارزندگی-۳۸.۳٪
توزیع سود قبلی۶۹٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۵.۵٪
EPS هر سهم۳,۷۴۴ ریال
EPSforward۵,۴۹۹ ریال
P/Ettm۱۲.۷۶
P/Eforward۸.۶۹
ارزش بازار۴۵۹ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی نوری
صنعت
گروه
رشد
۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۵۶/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۵۸/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۵۸/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
ارزش
۳۹/۱۰۰
P/E
۴۱/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی
۳۰/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
P/D
۵۲/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
کیفیت
۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۷۸/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۴۶/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۷/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
رشد۵۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۵۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش۵۸/۱۰۰
ارزش۳۹/۱۰۰
P/E۴۱/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۰/۱۰۰
P/D۵۲/۱۰۰
کیفیت۵۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۴۶/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۷/۱۰۰
ارزشگذاری نماد نوری
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۳۱.۸۶٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی نوری
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۸٫۱۵
۱۴۰۴
۱۱٫۰۶
۱۴۰۳
۶٫۱۷
۱۴۰۲
۹٫۸۹
۱۴۰۱
فصلی
۹٫۷۹
۱۴۰۵/۳
۸٫۱۵
۱۴۰۴/۱۲
۱۰٫۷۲
۱۴۰۴/۹
۷٫۵۳
۱۴۰۴/۶
۱۰٫۶۵
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد نوری
- قیمت روز سهم:۴۷٬۷۹۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۳٬۷۴۴ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۶۹%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۷۰٫۵%
- سود نقدی هر سهم:۲٬۶۴۰ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۵٫۵%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۵/۱۸
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۶:۴۵
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه نوری
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۲٬۰۷۴٬۹۲۰٬۹۴۰
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۶۰۹٬۱۸۱٬۰۶۶
٪۱۳۲٫۴۴رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۸٫۲میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۱۳برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد نوری
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت نوری
عملکرد سالانه نوری
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۱۰ ۱۸:۱۸حاشیه سود عملیاتی: ۱۶٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۱۴٫۵٪
تحلیل سود و زیان سالانه نوری
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد نوری نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 45.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 44.5٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص نوری نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 24.8٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 38.7٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی نوری
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۷:۴۴حاشیه سود عملیاتی: ۲۱٪
حاشیه سود خالص: ۱۴٫۹٪
تحلیل سود و زیان فصلی نوری
بررسی عملکرد فصلی نماد نوری نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 25.9٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 17.7٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص نوری نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 36.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 28.5٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد نوری
داراییها
مجموع: ۱٬۴۹۳٬۶۸۳٬۴۱۴
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۱٬۴۹۳٬۶۸۳٬۴۱۴
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۹٫۲۴
سود انباشته به ارزش بازار
٪۹٫۷۶
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۱۴x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
