امتیاز بنیادی فارس
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۶۲
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۷,۳۲۱ ریال
قیمت هر سهم۱۳,۱۸۰ ریال
درصد ارزندگی-۴۴.۵٪
توزیع سود قبلی۴۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۴.۶٪
EPS هر سهم۱,۵۰۳ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۸.۷۷
P/Eforward-
ارزش بازار۱٬۶۴۳ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد صنایع پتروشیمی خلیج فارس
صنعت
گروه
رشد
۶۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۴۵/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۵۱/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۵۵/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
داده ندارد
ارزش
۲۶/۱۰۰
P/E
۵۴/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
داده ندارد
درصد ارزندگی
۲۷/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
P/D
۴۸/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
کیفیت
۷۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۹۴/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۸/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۱۰۰/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
رشد۶۳/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۴۵/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۵۱/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۲۶/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۲۷/۱۰۰
P/D۴۸/۱۰۰
کیفیت۷۷/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰
ارزشگذاری نماد فارس
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۲۹.۶۶٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی فارس
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۶٫۶۵
۱۴۰۵
۶٫۳۴
۱۴۰۴
۶٫۵۶
۱۴۰۳
۹٫۹۴
۱۴۰۲
۷٫۵۲
۱۴۰۱
فصلی
۶٫۶۵
۱۴۰۵/۳
۵٫۴۱
۱۴۰۴/۱۲
۹٫۱۳
۱۴۰۴/۹
۵٫۵۳
۱۴۰۴/۶
۶٫۳۴
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد فارس
- قیمت روز سهم:۱۳٬۱۸۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۵۰۳ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۴۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۴۰٫۱%
- سود نقدی هر سهم:۶۰۳ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۴٫۶%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۶/۲۵
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه فارس
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۷:۴۰حاشیه سود عملیاتی: ۹۸٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۱۳۳٫۴٪
تحلیل سود و زیان سالانه فارس
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد فارس نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 31.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 26.2٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فارس نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 54.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 48.0٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی فارس
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۱۶ ۱۷:۴۰حاشیه سود عملیاتی: ۹۸٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۱۵۸٫۹٪
تحلیل سود و زیان فصلی فارس
بررسی عملکرد فصلی نماد فارس نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 26.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 11.3٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص فارس نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 48.0٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 5.6٪ افت را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد فارس
داراییها
مجموع: ۵٬۱۳۴٬۴۷۷٬۱۰۳
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۵٬۱۳۴٬۴۷۷٬۱۰۳
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۵٫۹۸
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۵٫۵
دارایی جاری به بدهی جاری
۵٫۹x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
