امتیاز بنیادی شپنا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۱۲۴
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱۵,۷۰۸ ریال
قیمت هر سهم۱۳,۴۵۰ ریال
درصد ارزندگی۱۶.۸٪
توزیع سود قبلی۵۲٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۷.۱٪
EPS هر سهم۱,۸۱۴ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۷.۴۲
P/Eforward-
ارزش بازار۸۴۵ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پالایش نفت اصفهان
صنعت
گروه
رشد
۷۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۹۱/۱۰۰
۹۵/۱۰۰
۹۳/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
۹۸/۱۰۰
رشد درآمد فروش
داده ندارد
ارزش
۶۵/۱۰۰
P/E
داده ندارد
درصد ارزندگی
۶۵/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
P/D
۶۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
کیفیت
۶۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۸۵/۱۰۰
۸۵/۱۰۰
۸۴/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۹/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۵۰/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
رشد۷۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۹۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۶۵/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۶۵/۱۰۰
P/D۶۰/۱۰۰
کیفیت۶۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۸۵/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۹/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۵۰/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شپنا
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شپنا
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۳٫۶
۱۴۰۴
۵٫۶۶
۱۴۰۳
۵٫۴۱
۱۴۰۲
۵٫۱۶
۱۴۰۱
فصلی
۵٫۰۲
۱۴۰۵/۳
۳٫۶
۱۴۰۴/۱۲
۴٫۵۴
۱۴۰۴/۹
۳٫۳۹
۱۴۰۴/۶
۴٫۹۴
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شپنا
- قیمت روز سهم:۱۳٬۴۵۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۱٬۸۱۴ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۵۲%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۵۲٫۷%
- سود نقدی هر سهم:۹۵۶ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۷٫۱%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۰
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
برای این نماد دادهای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.
عملکرد سالانه شپنا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۱ ۱۴:۵۱حاشیه سود عملیاتی: ۱۰٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۹٪
تحلیل سود و زیان سالانه شپنا
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شپنا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 45.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 51.5٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شپنا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 71.8٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 180.3٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شپنا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۱۸:۲۲حاشیه سود عملیاتی: ۱۲٫۹٪
حاشیه سود خالص: ۱۰٫۶٪
تحلیل سود و زیان فصلی شپنا
بررسی عملکرد فصلی نماد شپنا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 79.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 140.6٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شپنا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 165.6٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 170.4٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شپنا
داراییها
مجموع: ۳٬۱۵۹٬۷۸۴٬۷۷۴
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۳٬۱۵۹٬۷۸۴٬۷۷۴
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۱۴٫۹۵
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۶٫۳۳
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۸۳x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
