یکتا پلاس

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صنعت
گروه
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۳/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰
امتیاز بنیادی شستا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۳۳
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۲,۵۷۲ ریال
قیمت هر سهم۳,۵۹۰ ریال
درصد ارزندگی-۲۸.۴٪
توزیع سود قبلی۹۵٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۴.۹٪
EPS هر سهم۱۸۶ ریال
EPSforward۰ ریال
P/Ettm۱۹.۳۱
P/Eforward-
ارزش بازار۵۹۷ همت

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صنعت
گروه
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۳/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صنعت
گروه
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۳/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

پیش بینی و سناریو سازی

پیش‌بینی دقیق صورت سود و زیان شرکت با استفاده از تحلیل داده‌های تاریخی و قابلیت سناریو سازی

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صنعت
گروه
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۳/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

ارزش‌گذاری نماد شستا

نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۱۴.۴۸٪

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صنعت
گروه
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۳/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش وجود ندارد.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صنعت
گروه
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۳/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

تحلیل نسبت‌های بنیادی شستا

روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۹٫۸۶
۱۴۰۵
۷٫۳۳
۱۴۰۴
۶٫۳۳
۱۴۰۳
۶٫۵۵
۱۴۰۲
۷٫۳۴
۱۴۰۱
فصلی
۹٫۸۶
۱۴۰۵/۳
۸٫۶۴
۱۴۰۴/۱۲
۸٫۸۵
۱۴۰۴/۹
۵٫۹۳
۱۴۰۴/۶
۷٫۳۳
۱۴۰۴/۳

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صنعت
گروه
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۳/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

سود نقدی نماد شستا

  • قیمت روز سهم:۳٬۵۹۰ ریال
  • سود هر سهم (EPS):۱۸۶ ریال
  • درصد توزیع سود اخیر:۹۵%
  • میانگین درصد توزیع سود (EMA):۹۴٫۷%
  • سود نقدی هر سهم:۱۷۶ ریال
  • بازدهی سود نقدی (D/P):۴٫۹%
  • تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۴/۰۷/۳۰

روند تاریخی سود نقدی هر سهم

مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)

آخرین مجامع

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صنعت
گروه
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۳/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

برای این نماد داده‌ای در بخش فروش ماهانه ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صنعت
گروه
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۳/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

عملکرد سالانه شستا

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۴:۵۶
حاشیه سود عملیاتی: ۹۹٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۹۲٫۸٪

تحلیل سود و زیان سالانه شستا

بررسی عملکرد صورت‌های مالی سالانه نماد شستا نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 17.7٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 15.2٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شستا نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 15.3٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 9.4٪ رشد را تجربه کرده است.

عملکرد فصلی شستا

آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۶/۳۰ ۱۴:۵۶
حاشیه سود عملیاتی: ۹۸٫۹٪
حاشیه سود خالص: ۸۶٫۷٪

تحلیل سود و زیان فصلی شستا

بررسی عملکرد فصلی نماد شستا نشان می‌دهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 15.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 15.1٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شستا نیز نسبت به میانگین دوره‌های گذشته 9.4٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 13.5٪ رشد را تجربه کرده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صنعت
گروه
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۳/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰

ترازنامه نماد شستا

دارایی‌ها

مجموع: ۲٬۴۰۷٬۷۲۱٬۰۵۸

حقوق مالکانه و بدهی‌ها

مجموع: ۲٬۴۰۷٬۷۲۱٬۰۵۸

نسبت‌های کیفیت

نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۳٫۷۲
سود انباشته به ارزش بازار
٪۶٫۵۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۲٫۵۸x
منبع: سال 1405

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صنعت
گروه
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۳/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰
طرح توسعه‌ای ثبت نشده است.

آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد سرمایه گذاری تامین اجتماعی

صنعت
گروه
رشد۵۸/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش
ارزش۳۳/۱۰۰
P/E
درصد ارزندگی۳۷/۱۰۰
P/D۵۰/۱۰۰
کیفیت۶۶/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۹۶/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۱۰۰/۱۰۰
داده‌ای برای نمایش در هم‌گروه‌ها یافت نشد.