امتیاز بنیادی شاراک
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵۷
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۳۳,۷۳۵ ریال
قیمت هر سهم۲۷,۳۸۰ ریال
درصد ارزندگی۲۳.۲٪
توزیع سود قبلی۵۵٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۸٪
EPS هر سهم۳,۸۷۰ ریال
EPSforward۷,۵۱۴ ریال
P/Ettm۷.۰۸
P/Eforward۳.۶۴
ارزش بازار۴۷ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد پتروشیمی شازند
صنعت
گروه
رشد
۸۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۱۰۰/۱۰۰
۵۱/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۱۰۰/۱۰۰
۶۳/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۵۵/۱۰۰
۴۹/۱۰۰
ارزش
۷۱/۱۰۰
P/E
۷۸/۱۰۰
۵۴/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
درصد ارزندگی
۶۹/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
P/D
۶۴/۱۰۰
۵۹/۱۰۰
۵۸/۱۰۰
کیفیت
۴۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۳۹/۱۰۰
۷۹/۱۰۰
۷۸/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۵۸/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۵۳/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۲/۱۰۰
۶۰/۱۰۰
۶۶/۱۰۰
رشد۸۷/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۰۰/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۱۰۰/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۷۱/۱۰۰
P/E۷۸/۱۰۰
درصد ارزندگی۶۹/۱۰۰
P/D۶۴/۱۰۰
کیفیت۴۵/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۳۹/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۵۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۲/۱۰۰
ارزشگذاری نماد شاراک
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۵۴.۰۰٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی شاراک
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۵٫۳
۱۴۰۴
۲۴٫۸۴
۱۴۰۳
۱۴٫۶۲
۱۴۰۲
۹٫۰۲
۱۴۰۱
فصلی
۳٫۹۹
۱۴۰۵/۳
۵٫۳
۱۴۰۴/۱۲
۶٫۲۸
۱۴۰۴/۹
۶٫۹۹
۱۴۰۴/۶
۱۹٫۶۴
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد شاراک
- قیمت روز سهم:۲۷٬۳۸۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۳٬۸۷۰ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۵۵%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۵۶٫۹%
- سود نقدی هر سهم:۲٬۲۰۲ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۸%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۵
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۱۲:۲۶
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه شاراک
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۶۷۰٬۰۲۰٬۸۱۶
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۱۰۷٬۵۳۳٬۹۴۳
٪۲۴۶٫۴۱رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۴۷برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد شاراک
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت شاراک
عملکرد سالانه شاراک
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۱۱ ۱۷:۱۰حاشیه سود عملیاتی: ۷٫۷٪
حاشیه سود خالص: ۹٫۱٪
تحلیل سود و زیان سالانه شاراک
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد شاراک نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 27.2٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 22.1٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شاراک نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 65.9٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 397.3٪ رشد را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی شاراک
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۹ ۲۱:۳۳حاشیه سود عملیاتی: ۱۲٫۶٪
حاشیه سود خالص: ۱۰٫۷٪
تحلیل سود و زیان فصلی شاراک
بررسی عملکرد فصلی نماد شاراک نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 49.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 129.2٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص شاراک نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 725.8٪ رشد داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 922.3٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد شاراک
داراییها
مجموع: ۳۵۳٬۲۳۲٬۶۸۳
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۳۵۳٬۲۳۲٬۶۸۳
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۵۵٫۷
سود انباشته به ارزش بازار
٪۱۴٫۴۷
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۳۱x
منبع: سال 1405
طرح توسعهای ثبت نشده است.
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
