امتیاز بنیادی خودرو
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۵۹۶
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۴۸۴ ریال
قیمت هر سهم۷۱۵ ریال
درصد ارزندگی-۳۲.۳٪
توزیع سود قبلی۰٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۰٪
EPS هر سهم-۴۹ ریال
EPSforward-۶۷ ریال
P/Ettm-۱۴.۵۸
P/Eforward-۱۰.۷۱
ارزش بازار۱۸۴ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد ایران خودرو
صنعت
گروه
رشد
۴۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۶/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۷۷/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۶۲/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
ارزش
۲۷/۱۰۰
P/E
۰/۱۰۰
۱۲/۱۰۰
۶/۱۰۰
درصد ارزندگی
۳۴/۱۰۰
۳۳/۱۰۰
۳۲/۱۰۰
P/D
۲۷/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
کیفیت
۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۲۱/۱۰۰
۱۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۲۳/۱۰۰
۱۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۲/۱۰۰
۳۷/۱۰۰
۲۹/۱۰۰
رشد۴۴/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۷۷/۱۰۰
رشد درآمد فروش۶۲/۱۰۰
ارزش۲۷/۱۰۰
P/E۰/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۴/۱۰۰
P/D۲۷/۱۰۰
کیفیت۴/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۰/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۲/۱۰۰
ارزشگذاری نماد خودرو
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۲۱.۸۱٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی خودرو
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۳۹۲٫۲۴
۱۴۰۴
۱۴۰۳
۱۴۰۲
۱۴۰۱
فصلی
۱۴۰۵/۳
۳۹۲٫۲۴
۱۴۰۴/۱۲
۱۴۰۴/۹
۱۴۰۴/۶
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد خودرو
- قیمت روز سهم:۷۱۵ ریال
- سود هر سهم (EPS):−۴۹ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۰%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۰%
- سود نقدی هر سهم:۰ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۰%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۳۱
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۵ ۰۹:۱۴
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه خودرو
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۵٬۹۴۵٬۹۸۵٬۳۹۴
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۳٬۹۱۶٬۵۷۰
٪۶۱٫۴۴رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۷۸٫۵میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۳۶برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد خودرو
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت خودرو
عملکرد سالانه خودرو
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۰۷:۴۰حاشیه سود عملیاتی: −۶٫۲٪
حاشیه سود خالص: −۷٫۱٪
تحلیل سود و زیان سالانه خودرو
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد خودرو نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 43.8٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 53.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص خودرو نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 65.5٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 101.6٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی خودرو
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۱ ۱۸:۲۹حاشیه سود عملیاتی: −۳٫۵٪
حاشیه سود خالص: −۲٫۴٪
تحلیل سود و زیان فصلی خودرو
بررسی عملکرد فصلی نماد خودرو نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 48.3٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 23.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص خودرو نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 46.4٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 135.5٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد خودرو
داراییها
مجموع: ۴٬۵۸۰٬۴۷۸٬۲۰۱
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۴٬۵۸۰٬۴۷۸٬۲۰۱
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲۰۱٫۵۱
سود انباشته به ارزش بازار
٪−۸۳٫۴۶
دارایی جاری به بدهی جاری
۰٫۴۳x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
