امتیاز بنیادی خزامیا
هوش مصنوعی یکتاپلاس
رتبه:۴۷۲
برچسب بنیادی:—
قیمت منصفانه هر سهم۱,۲۰۴ ریال
قیمت هر سهم۱,۶۳۰ ریال
درصد ارزندگی-۲۶.۱٪
توزیع سود قبلی۸۶٪
بازدهی سود نقدی (D/P)۴.۱٪
EPS هر سهم۸۴ ریال
EPSforward۱۲۱ ریال
P/Ettm۱۹.۳۷
P/Eforward۱۳.۴۹
ارزش بازار۱۵ همت
آیتم های رتبه بندی بنیادی نماد زامیاد
صنعت
گروه
رشد
۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت
۱۱/۱۰۰
۳۹/۱۰۰
۳۶/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل
۴۴/۱۰۰
۵۰/۱۰۰
۴۶/۱۰۰
رشد درآمد فروش
۱۰۰/۱۰۰
۴۳/۱۰۰
۴۰/۱۰۰
ارزش
۴۱/۱۰۰
P/E
۳۲/۱۰۰
۱۲/۱۰۰
۶/۱۰۰
درصد ارزندگی
۳۸/۱۰۰
۳۳/۱۰۰
۳۲/۱۰۰
P/D
۴۶/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
۳۴/۱۰۰
کیفیت
۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت
۰/۱۰۰
۲۱/۱۰۰
۱۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت
۳۵/۱۰۰
۲۳/۱۰۰
۱۸/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری
۲۱/۱۰۰
۳۷/۱۰۰
۲۹/۱۰۰
رشد۴۹/۱۰۰
رشد سود خالص بلند مدت۱۱/۱۰۰
رشد سود عملیاتی ۴ فصل۴۴/۱۰۰
رشد درآمد فروش۱۰۰/۱۰۰
ارزش۴۱/۱۰۰
P/E۳۲/۱۰۰
درصد ارزندگی۳۸/۱۰۰
P/D۴۶/۱۰۰
کیفیت۲۲/۱۰۰
بدهی به ارزش شرکت۰/۱۰۰
سود انباشته به ارزش شرکت۳۵/۱۰۰
دارایی جاری به بدهی جاری۲۱/۱۰۰
ارزشگذاری نماد خزامیا
نمودار ارزش منصفانه هر سهم به روش DCF با نرخ تنزیل ۶۰٪ و رشد سودآوری برآوردی ۱۸.۱۴٪
دادهای برای نمایش وجود ندارد.
تحلیل نسبتهای بنیادی خزامیا
روند نسبت قیمت به درآمد (P/E)
سالانه
۱۴٫۴۹
۱۴۰۴
۳٫۵۴
۱۴۰۳
۴٫۳۸
۱۴۰۲
۹٫۰۷
۱۴۰۱
فصلی
۱۴٫۰۶
۱۴۰۵/۳
۱۴٫۴۹
۱۴۰۴/۱۲
۴٫۷۹
۱۴۰۴/۹
۳٫۰۷
۱۴۰۴/۶
۵٫۲
۱۴۰۴/۳
سود نقدی نماد خزامیا
- قیمت روز سهم:۱٬۶۳۰ ریال
- سود هر سهم (EPS):۸۴ ریال
- درصد توزیع سود اخیر:۸۶%
- میانگین درصد توزیع سود (EMA):۷۹٫۳%
- سود نقدی هر سهم:۶۷ ریال
- بازدهی سود نقدی (D/P):۴٫۱%
- تاریخ آخرین مجمع:۱۴۰۵/۰۴/۲۷
روند تاریخی سود نقدی هر سهم
مقایسه بازدهی سود نقدی (D/P)
آخرین مجامع
آخرین بروزرسانی: ۱۴۰۵/۰۶/۰۷ ۰۸:۳۷
فروش کل ماهانه
فروش ماهانه خزامیا
مجموع فروش داخلی (سالانه): ۴۰۵٬۲۸۴٬۰۷۰
مجموع فروش صادراتی (سالانه): ۵۵٬۸۴۲
٪۱۳۴٫۹رشد فروش ماه اخیر به ماه مشابه سال قبل
٪۱۰۰میانگین رشد فروش سه ماه اخیر به سه ماه قبل
٪۶برآورد رشد سالانه فروش ماهانه (رگرسیون)
تحلیل فروش ماهانه نماد خزامیا
بررسی روند درآمد عملیاتی، فروش داخلی، فروش صادراتی و رشد فروش شرکت خزامیا
عملکرد سالانه خزامیا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۲۶ ۰۱:۱۳حاشیه سود عملیاتی: ۱۲٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۸٫۴٪
تحلیل سود و زیان سالانه خزامیا
بررسی عملکرد صورتهای مالی سالانه نماد خزامیا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 1.6٪ افت و نسبت به دوره مشابه قبل 25.0٪ افت را ثبت کرده است. سود خالص خزامیا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 42.0٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 84.5٪ افت را تجربه کرده است.
عملکرد فصلی خزامیا
آخرین داده: ۱۴۰۵/۰۴/۳۰ ۱۸:۳۹حاشیه سود عملیاتی: ۷٫۴٪
حاشیه سود خالص: ۲٫۳٪
تحلیل سود و زیان فصلی خزامیا
بررسی عملکرد فصلی نماد خزامیا نشان میدهد درآمد عملیاتی شرکت نسبت به میانگین دورههای گذشته 12.1٪ رشد و نسبت به دوره مشابه قبل 250.9٪ رشد را ثبت کرده است. سود خالص خزامیا نیز نسبت به میانگین دورههای گذشته 74.3٪ افت داشته و نسبت به دوره مشابه قبل 89.4٪ رشد را تجربه کرده است.
ترازنامه نماد خزامیا
داراییها
مجموع: ۵۲۲٬۴۲۷٬۹۴۹
حقوق مالکانه و بدهیها
مجموع: ۵۲۲٬۴۲۷٬۹۴۹
نسبتهای کیفیت
نسبت بدهی به ارزش بازار
٪۲۶۲٫۷۱
سود انباشته به ارزش بازار
٪۶٫۱۴
دارایی جاری به بدهی جاری
۱٫۱۲x
منبع: سال 1405
طرحهای توسعه
دادهای برای نمایش در همگروهها یافت نشد.
